“现金50亿+股票5亿”限额发售 首批科创50ETF发行关键信息一览表

  首批科创50ETF限额发售:最高220亿 一天卖完!9月15日,首批获准发行科创50ETF的基金公司纷纷发布公告,公司旗下科创50ETF将于9月22日(下周二)仅销售一天,且限额开售:其中现金认购的募集规模上限为50亿元,网下股票认购的首募规模上限为5亿元,投资者可以借助科创50ETF投资工具“一键”参与科创板优质公司的布局。

  根据华夏、易方达、工银瑞信、华泰柏瑞等四家基金公司公告,首批科创50ETF将于9月22日正式起航,且执行限额发售。其中,现金认购的首次募集规模上限为50亿元,多数基金设置了网下股票认购首募规模上限为5亿元。华夏、易方达基金等公司还限定发行期限只有1天。

  其中,现金认购将采取“全程比例确认”的方式对上述规模限制进行控制:若有效认购申请全部确认后不超过50 亿元,则全部予以确认;若超过50亿元,将以“全程比例确认”原则给予部分确认。

  对于网下股票认购,若不超5亿元将根据招募说明书的规定进行确认;若超过5亿元,基金管理人可根据拟跟踪指数的基本情况、参与认购股票的流动性和数量、招募说明书的规定等多种因素拒绝全部或部分的认购申报,使得有效认购申请不超过规定限额。

  从基金销售渠道人士处获悉,这类首发性质的创新产品对于限售等要求应是一致的,部分公司可能会自主披露。按照他的预计,虽然四家公司并未一致在法律文件中说明,但“现金50亿+股票5亿”的限额发售要求,以及1天的发行期限,应该是一样的。

  “按照这样的发行热度和发行节奏,这类产品可能将1日售罄,再次掀起新基金发行的热潮。”他说。

  作为全市场首批跟踪科创板的ETF产品之一,上述科创50ETF将以不低于90%的基金资产净值投资于科创50指数成份股及其备选成份股,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益,助力投资者动态把握科创板投资机会。

  而上证科创板50成份指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,囊括板块细分领域龙头代表,成份股聚焦新一代信息技术、生物、新材料、高端装备制造等高新领域,具有充分的板块代表性和硬科技特征。

  该指数按季度调整,不断自我进化,样本每季度调整一次,及时反映市场变化,并设置一定缓冲区与调整比例限制。

  从费率结构上看,四家基金公司都设置了0.5%每年的管理费率,托管费率为0.1%。这样的费率结构,基本是当前股票ETF市场的平均费率。

  而从认购费率看,各家公司都设置了不超过0.8%的认购费率,并按照认购资金规模设置了几档收费标准。

  其中,华夏、华泰柏瑞基金最高一档的费率收费标准为0.5%;随着认购金额的增加,认购费率还可以降低到0.3%,100万份或500万份以上的认购费率,可以达到1000元/笔。

  易方达、工银瑞信基金则设置到最高不超过0.8%的认购费率,100万份的认购资金,也分别可以达到500元/笔、1000元/笔的费率条件。

  值得注意的是,由于科创50ETF产品属于场内基金,投资者认购这类产品时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

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