美股暴跌下周A股将…

  美股暴跌,指数集体低开。在北向资金连续5日净流出的压力下,市场表现较为顽强,其中创业板综指午后实现了低开、高走、上涨三步走。上证综指则因为权重与大消费高位股集体重挫,表现较弱。

  巧合的是,中美股市都聚焦到半导体之上。昨日美股暴跌,影响最大的就是科技股暴跌,其中费城半导体指数大跌近6%,美媒认为,这可能与中国即将推出的半导体新政有密切关系。分析人士担心,一旦中国加速国产替代,美国半导体产业就不是一天暴跌1000亿美元市值这么简单。

  据知情人士透露,中国计划在十四五规划(2021-2025年)之内,从科研、开发、融资、应用、教育等对第三代半导体提供全方位支持,包括从无线网络到人工智能等技术领域投入约1.4万亿美元。

  而受此消息刺激,第三代半导体氮化镓概念股大涨近5%,多个创业板股票涨停,市场对于政策题材的炒作热情很高。一边是美股半导体大跌,一边是A股半导体大涨,冥冥之中,中美两国此消彼长的未来或已揭晓。

  中国推出半导体新政,实在是形势逼人。一方面,芯片对外依存度高,19年芯片自给率仅为30%左右,而且2020年芯片进口预计将连续第三年保持在3000亿美元以上,远超进口石油的费用。另一方面,美国到处掐脖子,尤其举全国之力对华为限制,令我们意识到发展芯片产业的极端迫切性。你愿意高价买芯片,人家还不愿意卖,就是要限制你发展。

  而第三代半导体之所以成为焦点,与5G时代密不可分。以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体材料,具有频率非常高,耐高压、耐高温、热导率大等诸多优点,更合适高频芯片、人工智能、充电桩、电动汽车、光伏逆变器等新一代的工业场景。

  毫不夸张地说,全球新一轮的产业升级已经开始。谁掌握了第三代半导体技术,谁就能在5G时代占据主动。欣喜的是,在相关专利申请方面,我国的申请量快速增长,已超越美国。

  那么,美股是否会持续暴跌?川建国同志认为,暴跌是因为虚假新闻压制民调导致的,如果按这个逻辑,美股持续暴跌或将不可避免。我们知道,实际还是要看美联储的态度。由于美国首次申请失业金人数好于预期,市场担心货币和财政刺激力度会出现拐点,加上持续上涨带来的超买风险需要释放,引发了暴跌。而美联储近期才推新政,市场预期未来5年都不会加息,这样看,美国货币和财政刺激方向和力度预计没有大变化。

  如此,美股暴跌正常不具有持续性,但调整可能不会这么快结束。而A股今日没有出现低开高走的独立走势,更多还是跟市场内在的结构调整有关,这方面,我们昨日已经论述,有兴趣可以翻看。

  展望下周初反弹。如果今晚美股出现暴跌,那么,下周一市场受其影响低开,有望迎来买点,并展开对3380一带缺口的反攻行情。如果今晚没有大跌,那么,正常也会向上补缺口,这方面,创业板综指已做出表率。机会方面,十四五规划主题,如第三代半导体等,相关题材,可能将陆续出现。从风格角度,创业板+题材,依旧是资金的主战场。

  短线赚钱效应依旧聚焦在创业板,热点主要集中在碳化硅、氮化镓、金刚石等第三代半导体和创业板低价股,而机构抱团的白酒、食品饮料及医疗等板块趋势股遭资金抛弃。

  整体看,市场题材依旧匮乏,场外资金处于观望状态,市场并未出现较大亏钱效应。

  一方面,受到第三代半导体正写入十四五规划的消息刺激。创业板长方集团、乾照光电等个股涨停,这或许代表创业板炒作进入到新阶段。昨天文章提及,创业板低价垃圾股炒作已经结束,接下来,随着大资金进场,会进入到炒逻辑的新阶段。

  另一方面,在上攻期间,金融+消费+科技往往协同作战,此时,市场将出现突破的局面。但当前仍然缺乏这一条件,题材轮动,跷跷板效应突出,而消费与科技如果不是战友,就会互相挤占资源,这也是大消费今日跌幅居前的市场逻辑。

  十四五规划,这种政策题材,更具有持久力。由于符合国家大方向,列入可能性比较大,但没有证实之前,也无法证伪,加上目前缺乏题材,资金可以反复炒作。

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